开yun体育网吉祥惠合纯债最新单元净值为1.0869元-开云(中国大陆)kaiyun网页版登录入口
发布日期:2024-12-30 05:33 点击次数:105
本站讯息开yun体育网,12月16日,吉祥惠合纯债最新单元净值为1.0869元,累计净值为1.1919元,较前一交游日上升0.13%。历史数据清晰该基金近1个月上升1.28%,近3个月上升1.3%,近6个月上升2.29%,近1年上升5.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥惠合纯债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比110.0%,现款占净值比0.61%。
该基金的基金司理为高勇标、田元强,基金司理高勇标于2021年8月16日起任职本基金基金司理,任职时代累计讲述13.55%。基金司理田元强于2024年8月20日起任职本基金基金司理,任职时代累计讲述1.42%。
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